Gotówka i rachunek bankowy w tym samym programie, w którym wystawiasz faktury — raport kasowy z saldami, dokumenty KP, KW, BP i BW, import wyciągów i paczka przelewów, bez przepisywania danych do arkusza.
Raport kasowy pod klawiszem F11
Okno dzieli się na dwie części: u góry raporty kasowe, czyli okresy rozliczeniowe wraz z saldami, pod nimi pojedyncze wpłaty i wypłaty zaznaczonego raportu.
Przy wstążce program pokazuje na bieżąco saldo poprzednie, sumy wpłat i wypłat oraz aktualne saldo. Saldo początkowe ustawiasz raz, przyciskiem „Stan pocz.”, przy rozpoczęciu pracy z programem.
Zaznaczenie „Uwzględnij okres” z datami od–do zawęża widok do miesiąca albo kwartału, a lista „Pokaż” dodatkowo do wybranego rodzaju dokumentów.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Cztery dokumenty: KP, KW, BP i BW
KP to wpłata gotówki do kasy, KW — wypłata z kasy, BP — wpływ na rachunek bankowy, BW — wypływ z rachunku. Stan kasy albo konta zmienia się od razu po zapisaniu dokumentu.
Gdy przy dokumencie wskażesz fakturę, program rozliczy ją automatycznie: kwota do zapłaty zmniejszy się, a na liście dokumentów zmieni się status płatności. Nie trzeba rozliczać faktury osobno.
Przycisk „Dodaj rozliczone gotówką” wystawia dokumenty kasowe zbiorczo, do wszystkich faktur zapłaconych gotówką. Operacje bez powiązania z fakturą — utarg, zaliczka dla pracownika, zasilenie kasy z banku — zapisujesz jako wpłatę albo wypłatę blankietową.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Wyciągi bankowe prosto z pliku z banku
Przycisk „Importuj wyciąg” wczytuje plik pobrany z bankowości elektronicznej. Program zapisuje numer wyciągu, numer konta, okres, saldo otwarcia i zamknięcia, walutę oraz datę importu, a kliknięcie „+” rozwija listę pojedynczych operacji.
Wyciągi warto importować po kolei, zgodnie z numeracją — salda otwarcia i zamknięcia powinny tworzyć ciągłość, dzięki czemu łatwiej znaleźć przyczynę różnicy.
Eksport JPK_WB tworzy jednolity plik kontrolny wyciągu bankowego. Nie wysyła się go cyklicznie — tylko wtedy, gdy urząd o niego poprosi.
Wersja STANDARD i PRO
Automatyczne dopasowanie wpłat
Dopasowanie kojarzy operacje z zaimportowanego wyciągu z nierozliczonymi fakturami. Propozycje powstają z kilku przesłanek naraz: kwoty, numeru dokumentu w tytule przelewu, danych kontrahenta i terminu płatności.
Program niczego nie rozlicza sam — pokazuje propozycje, a Ty je przyjmujesz, zmieniasz na inną fakturę albo pomijasz. Po zatwierdzeniu tworzy dokumenty BP, rozlicza faktury i aktualizuje kwotę pozostałą do zapłaty.
Wpłatę częściową, nadpłatę i jedną wpłatę na kilka faktur rozstrzygasz ręcznie. Kilkadziesiąt przelewów księgujesz w kilka minut zamiast otwierać każdą fakturę osobno.
Wersja STANDARD i PRO
Paczka przelewów w formacie Elixir
Zamiast wpisywać przelewy pojedynczo w bankowości elektronicznej, wybierasz zobowiązania do zapłaty — faktury zakupu, podatki, składki ZUS — a program zapisuje je w jednym pliku w formacie Elixir-0, który wczytujesz w banku.
Program nie wykonuje przelewów i nie łączy się z bankiem. Przygotowuje wyłącznie plik; pieniądze wychodzą dopiero po Twojej autoryzacji w bankowości elektronicznej.
Osobno przygotujesz przelewy do US i ZUS — mają własne formularze z polami wymaganymi przez urzędy. Kontrahenci bez numeru rachunku zostaną pominięci, więc dane warto uzupełnić przed generowaniem paczki.
Wersja STANDARD i PRO
Kompensata zamiast dwóch przelewów
Gdy ten sam kontrahent kupuje od Ciebie i jednocześnie Ci sprzedaje, zamiast dwóch przelewów w przeciwne strony rozliczasz należności wzajemnie — to kompensata, czyli potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego.
Program pokazuje dwie listy nierozliczonych dokumentów tego kontrahenta: po lewej należności, po prawej zobowiązania. Kwota potrącenia to mniejsza z dwóch stron — program wprost pisze, ile zostaje do zapłaty zwykłą drogą.
Rozliczona kompensata dostaje numer w formacie KOMP/numer/rok, a kwota rozkłada się na dokumenty od najstarszego, żeby kolejne faktury realnie się zamykały. Widać ją potem w rozrachunkach tak samo jak przelew czy wpłatę gotówkową.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Przypomnienia o płatnościach
Program zbiera nieopłacone faktury klienta po terminie, pokazuje liczbę dni opóźnienia i kwotę pozostałą do zapłaty, a na tej podstawie przygotowuje pismo — bez szukania dokumentów po rejestrze i liczenia dni ręcznie.
Stopnie są trzy: przypomnienie, wezwanie i wezwanie ostateczne. Program sam proponuje ten pasujący do najdłuższego opóźnienia — progi (domyślnie 21 i 45 dni) ustawiasz w konfiguracji, a propozycję zawsze możesz zmienić przed wysłaniem.
Data wysłania zostaje zapisana, więc przy kolejnym otwarciu widać, kiedy ostatnio pisałeś do tego klienta. Dalsze kroki — wezwanie do zapłaty, notę odsetkową i blokadę sprzedaży po przekroczeniu limitu kredytowego — opisuje strona CRM i Serwis.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Wydruki i eksport
Z okna raportu wydrukujesz raport kasowy za wybrany okres, pojedynczy dokument KP lub KW oraz dowód wpłaty dla osoby wpłacającej. Dane wyeksportujesz do XLSX, PDF i CSV — w tej samej formie przekażesz je księgowej.
Wydrukowany raport kasowy z podpisem kasjera jest dokumentem, którego wymaga kontrola przy rozliczaniu gotówki.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Co jest w której wersji
| Funkcja | START | STANDARD | PRO |
|---|---|---|---|
| Raport kasowy, dokumenty KP, KW, BP i BW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozliczanie faktur gotówką, wpłaty blankietowe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompensata — potrącenie wzajemnych rozliczeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przypomnienia o płatnościach i wezwania do zapłaty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import wyciągów bankowych | — | ✓ | ✓ |
| Automatyczne dopasowanie wpłat | — | ✓ | ✓ |
| Eksport JPK_WB | — | ✓ | ✓ |
| Paczka przelewów Elixir, przelewy US i ZUS | — | ✓ | ✓ |
Pełne zestawienie funkcji znajdziesz w porównaniu wersji, a magazyn, zamówienia i integracje e-commerce opisuje strona Handel, magazyn i dystrybucja.
Sprawdź Kasę i Bank bez opłat
Wersja testowa działa przez 31 dni i ma wszystkie funkcje PRO.
