Faktura VAT 2027 liczy z dokumentów, które już masz w programie. Raport sprzedaży, ewidencja VAT, terminy płatności i raport kasowy są w każdej wersji. Wykresy i rankingi sprzedaży dochodzą w wersji STANDARD, a marża, analiza zysku i raporty magazynowe — w PRO.
Raporty i analizy · START, STANDARD i PRO
Raporty, które odpowiadają na konkretne pytania
Wybierz obszar, aby przejść od razu do szczegółów.
Wszystkie raporty w jednym miejscu
Zestawienia są zebrane na wstążce, w zakładce RAPORTY, i w grupie RAPORTY w lewym panelu nawigacji. Raporty magazynowe znajdziesz dodatkowo na wstążce MAGAZYN. Przyciski funkcji spoza Twojej wersji są widoczne, ale nieaktywne, więc od razu wiesz, co daje wyższa wersja.
- grupy wstążki: Sprzedaży i zakupu, Płatności, Statystyki, Marża, Analizy sprzedaży i Analizy,
- sortowanie i filtr w nagłówku każdej kolumny,
- pole „Znajdź rekord” i sumy pod tabelą,
- podgląd wydruku i eksport do Excela (XLSX), CSV, w większości zestawień także do PDF,
- przy wykresach przyciski Drukuj wykres i Zapisz jako obraz,
- skróty klawiszowe: Ewidencja VAT [F9], Raport kasowy [F11], Rejestr przelewów [F7].
Najważniejsze liczby od razu po starcie
Strona główna programu pokazuje na kafelkach:
1. Sprzedaż w bieżącym miesiącu i liczbę faktur.
2. Należności do zapłaty i kwotę przeterminowaną.
3. Najbliższy termin: JPK, ZUS albo PIT.
Pod spodem jest wykres sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy, 5 kontrahentów z największą sprzedażą i podział sprzedaży według formy płatności. Każdy kafelek możesz wyłączyć.
Raport sprzedaży — każda pozycja faktury
Raport pokazuje pozycje sprzedanych towarów i usług, a nie same dokumenty. W każdym wierszu masz nazwę towaru, kontrahenta z NIP-em, datę sprzedaży, ilość, stawkę VAT, wartości netto, VAT i brutto, numer dokumentu oraz walutę.
- filtry: rodzaj dokumentu, waluta, kontrahent, okres według daty sprzedaży albo wystawienia,
- grupa towaru, kod towaru i sprzedawca,
- opcja „Bez zaliczek”,
- „Połącz indeksy” — ten sam towar w jednym wierszu z sumą ilości i wartości,
- suma ilości, netto, VAT i brutto pod tabelą,
- wydruk oraz eksport do Excela, PDF i CSV.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Statystyki — sprzedaż na wykresie
Okno Statystyki zamienia sprzedaż w wykres i tabelę z kwotami przeliczonymi na złote. Wybierasz okres, rodzaje dokumentów, wartość brutto albo netto i sposób podziału — po kliknięciu „Przelicz” widzisz wynik.
- 13 okresów: bieżący i poprzedni tydzień, miesiąc, rok, kwartały I–IV, ostatnie 2 tygodnie lub 2 miesiące albo dowolne daty,
- podział sprzedaży w czasie albo według towarów (wartość lub ilość), klientów, grup towarów, miast, państw, województw, wystawców, użytkowników i opiekunów kontrahentów,
- wykres słupkowy, liniowy, obszarowy albo kołowy z udziałami w procentach,
- wszyscy klienci, jeden kontrahent albo grupa klientów,
- filtry: grupa towarów, magazyn, waluta, użytkownik; z korektami albo bez,
- eksport tabeli do XLSX i CSV, wykres do druku albo jako obraz.
Wersja STANDARD i PRO
Najlepsi i najgorsi — gotowe rankingi
Najczęstsze pytania mają osobne przyciski na wstążce i pozycje w nawigacji. Każdy otwiera Statystyki z gotowym ustawieniem za bieżący rok — okres, liczbę pozycji i kierunek rankingu możesz potem zmienić.
- Sprzedaż wg klientów, wg towarów i wg usług,
- Najgorsi klienci i Najgorzej sprzedawane towary — ranking od najniższej sprzedaży,
- Zakupy wg towarów i Zakupy wg dostawców,
- Najgorsi dostawcy i Zakup w miesiącach,
- przy rankingu towarów kolumna z aktualnym stanem,
- legenda wykresu z nazwą i kwotą każdej pozycji.
Wersja STANDARD i PRO
Kto ile płaci i kiedy
Kilka zestawień odpowiada na pytanie, kto zalega i od jak dawna. Wszystkie liczą z tych samych płatności zapisanych przy dokumentach.
- Terminy płatności — nierozliczone dokumenty z terminem, kwotą i liczbą dni po terminie; na życzenie przy każdym starcie programu,
- Rejestr płatności — wartość, termin, kwota do zapłaty i dni zwłoki,
- Przypomnienia o płatnościach — e-mail do klientów prosto z listy, z historią wysłanych przypomnień,
- Wiekowanie należności — dług każdego kontrahenta w przedziałach: bieżące, 1–30, 31–60, 61–90 i ponad 90 dni, z nadpłatą i najstarszą zaległością,
- Salda kontrahentów — należności, zobowiązania, saldo, limit kredytowy i dostępny limit.
Jak z tych list przejść do wezwań do zapłaty i noty odsetkowej, pokazuje strona Windykacja.
Terminy, rejestr i przypomnienia: wszystkie wersje · Wiekowanie i salda: PRO
Przychody i zapłaty miesiąc po miesiącu
Zestawienie Przychody / Zapłaty stawia obok siebie wartość wystawionych dokumentów i pieniądze, które faktycznie wpłynęły. Kolumna „Pozostało do zapłaty” pokazuje, ile ze sprzedaży każdego miesiąca wciąż czeka na zapłatę.
- wybór roku,
- 12 miesięcy: przychody (wystawiono), zapłacono, pozostało do zapłaty,
- wykres słupkowy przychodów i wpłat,
- eksport do XLSX i CSV, wydruk wykresu.
Wersja STANDARD i PRO
Marża na towarach, klientach i handlowcach
Raport Marża zestawia przychód ze sprzedaży z kosztem zakupu sprzedanego towaru. Koszt program bierze z ceny zakupu zapamiętanej na pozycji dokumentu. Gdy jej brakuje, korzysta z bieżącej ceny zakupu z kartoteki i zaznacza taki wiersz jako szacunek.
- cztery widoki: towary, grupy towarów, kontrahenci i opiekunowie kontrahentów,
- kolumny: ilość, przychód, koszt, marża i marża %,
- wiersz RAZEM za wybrany rok,
- wykres 10 pozycji o najwyższej marży,
- eksport do XLSX i CSV, wydruk wykresu i zapis jako obraz.
Wersja PRO
Analiza zysku rok do roku
Analiza zysku i marży odejmuje od sprzedaży wydatki z dokumentów zakupu, miesiąc po miesiącu. Wynik to orientacyjny zysk — szybka ocena, czy firma zarabia, a nie wynik podatkowy z księgi.
- tabela: dochody, wydatki, orientacyjny zysk i orientacyjna marża dla każdego miesiąca oraz RAZEM,
- kwoty w złotych, także z dokumentów w walutach,
- kilka lat naraz na jednym wykresie,
- na wykresie sprzedaż brutto albo orientacyjny zysk,
- eksport do XLSX i CSV, wydruk wykresu i zapis jako obraz.
Dochód do podatku, zaliczkę PIT i KPiR liczy moduł opisany na stronie Księgowość.
Wersja PRO
Magazyn w liczbach
Okno Raporty magazynowe zbiera w jednym miejscu raporty stanów i ruchu towaru. Rodzaj raportu wybierasz z listy albo przyciskiem w grupie „Raporty magazynowe” na wstążce MAGAZYN. Pole Magazyn zawęża raporty zapasu do jednego magazynu.
- Braki – co domówić: stan, rezerwacje, próg, stan docelowy, dostawca i ilość do zamówienia; przycisk „Utwórz zamówienia do dostawców” zakłada po jednym zamówieniu na każdego dostawcę,
- Partie i warstwy kosztowe: cena nabycia, data przyjęcia, termin ważności i dni do terminu,
- Wiekowanie zapasu: ilość towaru leżącego do 30, 31–60, 61–90 i ponad 90 dni oraz wartość zalegająca,
- Obroty i stany za okres: stan początkowy, przychody, rozchody, stan końcowy, koszt rozchodów,
- Zamówienia niezrealizowane od klientów i do dostawców oraz Rotacja towarów z liczbą dni zapasu,
- zestawienia operacji magazynowych, dokumentów WZ i pozycji PW i RW; eksport do XLSX i CSV.
Pełny opis magazynu i dokumentów handlowych znajdziesz na stronie Handel, magazyn i dystrybucja.
Wersja PRO
Ewidencja VAT i paczka dla biura rachunkowego
Ewidencja VAT [F9] to rejestr sprzedaży i zakupów za wybrany miesiąc: dokumenty z sumami netto, VAT i brutto, a pod nimi stawki, kody GTU, procedury, data ujęcia w VAT i prawo do odliczenia. Z tego samego okna drukujesz ewidencję i tworzysz pliki JPK_V7M albo JPK_V7K.
Moje Biuro składa komplet dokumentów za miesiąc albo kwartał w jedną paczkę dla księgowej i wysyła ją e-mailem albo zapisuje na dysku. Lista „Zawartość paczki” pokazuje, co trafi do biura, zanim cokolwiek wyślesz.
- faktury sprzedaży i zakupu, także jako PDF,
- dokumenty kasowe, wyciągi, dokumenty magazynowe, środki trwałe, ZUS i płace — zależnie od wersji,
- pliki JPK dla urzędu,
- plik dla programu księgowego: JPK_FA, EPP (EDI++), Comarch ERP Optima albo Symfonia,
- historia wysyłek z oznaczeniem, czy paczka była kompletna.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Kasa, przelewy i dziennik programu
W grupie Płatności i Statystyki są też zestawienia, które przydają się na co dzień — każde we wszystkich wersjach programu.
Raport kasowy [F11]
Raporty kasowe z wpłatami, wypłatami i saldem oraz pozycje KP i KW. Stan początkowy, zamknięcie dnia, wydruk raportu i eksport do XLSX, PDF i CSV. Więcej na stronie Kasa i Bank.
Rejestr przelewów [F7]
Przelewy zwykłe, do urzędu skarbowego i do ZUS z odbiorcą, kwotą i tytułem. Druk przelewu, druk rejestru, druk seryjny i eksport listy.
Raport programu
Dziennik zdarzeń: kto i kiedy wykonał operację w programie. Filtr kategorii, podgląd wydruku i eksport do XLSX, PDF i CSV.
Dla kogo są raporty i analizy?
Dla właściciela małej firmy, który chce wiedzieć, co się sprzedaje, kto płaci w terminie i ile zostaje po odjęciu kosztów — bez przepisywania faktur do arkusza. Raporty liczą się z tych samych dokumentów, które wystawiasz i odbierasz w programie, więc nie trzeba niczego importować. W wersji START masz raport sprzedaży, ewidencję VAT, płatności i raport kasowy. STANDARD dodaje statystyki, rankingi i zestawienie przychodów i zapłat, a PRO — marżę, analizę zysku, wiekowanie należności i raporty magazynowe. Szczegóły w porównaniu wersji.
Ważne: raporty są tak dokładne, jak dane w programie. Marża zależy od cen zakupu zapisanych przy towarach, a orientacyjny zysk nie zastępuje rozliczenia podatkowego — do tego służy księgowość w wersji PRO albo Twoje biuro rachunkowe.
